El informe de Feller Rate, firma especializada en brindar alos
inversionistas una visión independiente y completa para la toma de sus
decisiones, al referirse a las razones que motivan el alza en la calificación
de Excel Fondos se respalda en que la entidad cuenta con mayor solidez de sus
estructuras y políticas para la gestión de fondos. Adicionalmente destaca que: “Los socios fundadores del grupo son
profesionales experimentados y poseen un amplio conocimiento de la industria financieradominicana.”
“La evaluación destaca positivamente sus
detallados manuales de procedimientos, la trayectoria de su grupo controlador y
la estructura y equipos para el manejo de recursos de terceros. La calificación
incorpora la presencia de un completo marco legal que regula de manera clara
las actividades y responsabilidades de las administradoras”, indica el informe emitido por la prestigiosa firma
calificadora de este mes de julio.
Alberto Cruz, presidente
de Excel Group, al referirse al resultado del informe dijo: “La mejora de la calificación de Excel Fondos por parte de Feller
Rate es el reflejo deltrabajo que realiza cada día nuestroequipo para continuar
desarrollando y fortaleciendo la entidad a través de la exitosa ejecución de
nuestro plan estratégico materializando
la visión que dicta nuestroaccionar contando con un modelo de negocios
favorable para la empresa y nuestros clientes ya que logra alinear los
intereses de todas las partes.”
“Los logros alcanzados durante este periodo reafirman
el posicionamiento que ha alcanzado el Fondo Excel I en su categoría, como el
mayor fondo de inversión inmobiliario del mercado dominicano y lo consolidan
como la mejor opción para quienes buscan proteger su capital a través de
inversiones en dólares”, destacó el Sr. Cruz.
El informe destaca como fortalezas de la entidad que el Grupo
controlador cuenta con amplios conocimientos de la industria financiera, el
completo marco legal que regula de manera clara las actividades y
responsabilidades de las administradoras, diversos y completos manuales que
detallan políticas y procedimientos en cuanto a operaciones y gestión de
riesgos.
La agencia calificadora Feller Rate realizó un informe trimestral al
mes de julio 2017 sobre el Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel I. El fondo tiene una calificación BBBfa (N)
fundamentada en una cartera en proceso de formación con una gran parte
invertida en activos inmobiliarios de alta generación de flujos, provenientes
de los arriendos de los inmuebles. Destaca
la calificadora que a la fecha tiene colocada 325,000 cuotas, con un patrimonio
de US$35.7 millones, representando cerca de un 61.2% de lo manejado en fondos
de similar orientación.
Sobre las inversiones del fondo la Calificadora destacó:“La cartera del fondo se encuentra en
proceso de formación, en junio de 2017 la administración informó la adquisición
de un edificio de oficinas de cinco niveles ubicado en la Av. John F. Kennedy
por un valor de US$18 millones. La transacción
fue entre partes relacionadas por lo que la administradora aplicó sus políticas
internas para este tipo de transacciones, confeccionando contratos de compra y
arrendamiento apegado a la normativa vigente y con condiciones más
restrictivas, para mitigar cualquier tipo de conflicto de interés que pudiera
generarse de forma de proteger a los aportantes.”
Al referirse al desempeño del trimestre la Sra. Banahí Tavárez,
vicepresidente del Consejo de Directores de Excel Fondos dijo:“El trimestre abril-junio 2017 fue de gran
actividad para el Fondo Excel I, pues se continuó la conformación del
portafolio inmobiliario. Al final del periodo, el portafolio inmobiliario está
compuesto por 17 inmuebles y las inversiones en inmuebles representaban el
83.18% del portafolio de inversión, estando la diferencia del 16.82%
constituida por inversiones en certificados de depósito bancarios y
disponibilidades.”
“El valor de la cuota de
participación del fondo al cierre del trimestre fue de US$106.265878,
resultando en una rentabilidad anualizada del trimestre de 6.37%. Desde el
inicio de operaciones del Fondo, en marzo de 2016, el valor de la cuota tuvo
una apreciación de 6.27%”, informó la Sra. Tavárez al detallar las
actividades del trimestre.
Las cuotas de participación están disponibles en el mercado secundario
para los inversionistas personales, empresariales e institucionales interesados
a travésde Excel Puesto de Bolsa.
Excel Fondos es la primera empresa acreditada para fungir como
Sociedad Administradora de Fondos de Inversión en República Dominicana al
otorgársele la autorización número SVAF-001, e inscrita en el Registro de
Mercado de Valores y Productos de la Superintendencia de Valores de la
República Dominicana.
Sobre el Fondo de Inversión Cerrado
Inmobiliario Excel I
El
Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel I tiene como objetivo invertir en inmuebles comerciales, industriales y
de oficinas, para generar ingresos periódicos a través de su renta y ganancias
de capital a largo plazo y cuenta con una calificación BBBfa (N) de la firma calificadora
internacional Feller Rate.El fondo tiene US$50 Millones autorizados por el
Consejo Nacional de Valores mediante la resolución No. R-CNV-2015-10 del 24 de
abril de 2015.
Sobre Excel Puesto de Bolsa
Excel Puesto de Bolsa es una empresa
de capital dominicano, parte de Excel Group, constituida el 25 de octubre del
2002, con el objetivo de proveer asesoramiento financiero personalizado de
excelencia. Es el segundo puesto de bolsa del mercado que obtuvo la licencia
por parte de la Superintendencia de Valores.
Sobre Excel Group
Excel Group cuenta con una amplia gama de servicios financieros para
sus clientes en el mercado dominicano, a través de sus subsidiarias Excel Fondos, Excel Puesto de Bolsa y Excel
Consulting. Entre los servicios que ofrece se destacan la asesoría
en actividades relacionadas con los mercados de capitales, la administración de
activos, estructuración de emisiones, fusiones y adquisiciones, finanzas
corporativas, entre otros.
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